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国防军工板块再度走强,三条主线掘金相关概念投资机会丨牛熊眼

第一财经 2019-09-10 10:29:18 听新闻

近期军工板块表现亮眼,华创证券认为主要是国庆阅兵的主题催化,建议关注中直股份和中航沈飞等。
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9月10日早盘,国防军工板块强势回归,中国卫通封涨停,四创电子、三角防务、洪都航空、中船防务、中兵红箭等个股纷纷走高。

据新华社报道,9月7日23时至8日凌晨,北京天安门地区举行了国庆70周年庆祝活动首次联合演练,约9万人参加演练及现场保障工作。据介绍,首次联合演练包括庆祝大会仪式、阅兵、群众游行、联欢活动、转场、应急处置等六项内容。其中,持续1个小时的阅兵演练重点进行了阅兵式、分列式演练。群众游行演练重点是集结疏散、整体行进,以及与联合军乐团、合唱团的磨合,与阅兵方阵、联欢活动的前后衔接。联欢活动演练了主题表演和中心联欢表演,演出人员熟悉了场地,烟花燃放控制系统进行了实地测试。

华创证券:三条主线推荐相关概念

近期军工板块表现亮眼,华创证券认为主要是国庆阅兵的主题催化。

维持三条主线推荐:主线一:装备龙头推荐中直股份和中航沈飞,新增推荐中航飞机;主线二:推荐增长确定性较高、估值和增速匹配的标的航天电器、菲利华、火炬电子、中航光电、中航电测,重点关注振华科技等;主线三:资产证券化重点推荐四创电子,新增推荐中航机电

国海证券:军工企业有望迎来国产化替代良机

国海证券看好近期军工行业市场表现,基本面角度,行业景气持续提升,2019上半年板块归母净利润同比增长18.50%;估值角度,当前分位数为17.58%,仍处于近五年来的历史低位;市场环境角度,随着政策逆周期调节力度的加大,市场风险偏好提升;催化剂角度,随着国庆的临近和相关准备活动的开展,军工板块关注度将持续提升。具体投资标的上,重点关注中直股份、中航沈飞、航天电器、中航机电、中航电子、中国海防、四创电子等。

同时,自主可控重要性升级,军工企业有望迎来国产化替代良机。看好军工板块市场机会,重点关注:

一是,装备建设主线上,重点关注装备缺口大、成长空间广阔、股价处于低位、有望受益国企改革的总装和配套龙头,推荐中直股份、中航飞机、航发动力等;

二是、信息化方向上,关注民品市场竞争力较强,市场份额有望快速提升的振华科技、航天电器、中航光电、亚光科技、瑞特股份

三是,资产证券化方向,关注体外资产质优量大,估值合理的中航电子、四创电子、中国海防、久之洋等。

中信建投:降准等因素有望提振军工板块行情走势

中信建投表示,截至2019年8月底,今年共有9家军工央企上市公司开展资本运作,包括中国船舶、中船防务、中船科技、中国重工、航天长峰、航天电器、航天动力、航发动力、中国长城等。在国家政策支持和人事调整到位的条件下,军工央企资本运作数量有望进一步增加;国睿科技重大资产重组方案获国防科工局批复具有重大意义,为核心院所核心资产注入上市公司提供了新路径,或将成为院所改制新的渐进方案,后续类似投资机会值得关注。

目前军工持仓处于低位,降准、国庆阅兵等因素有望提振军工板块行情走势。9月6日,中国人民银行宣布实施全面降准和定向降准,从历史情况来看,流动性因素对军工板块行情将产生一定影响,降准对军工板块行情绝对表现与相对表现的提振作用较为明显。同时,当前军工板块公募持仓比例处于历史低位,叠加建国70周年国庆阅兵活动等外部因素的刺激性影响,有望支撑板块行情继续上涨。

建议重点关注景气度横向扩散、纵向传导以及央企资本运作回暖三条主线上的投资机会。

一是,在景气度横向扩散方面:建议首选符合“军方需求旺盛、新型号定型、量产预期将至”三大标准的整机公司,同时关注已经进入型号量产阶段并有望延续的相关公司。

二是,在景气度纵向传导方面:军工上游企业的技术和产品具有军民两用性,通过向民用转化可解决国产替代问题,重点关注“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业,包括碳纤维、石英纤维、连接器、微波组件、电容器、红外探测器等领域。

三是,军工央企资产注入将是贯穿2019年的投资主线之一,随着国家政策支持、人事调整到位和资产注入新路径的示范效应,军工央企资本运作有望持续回暖,建议重点关注“主业有支撑、注入空间大”的军工央企上市公司。

责编:李燕华

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