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风口丨物以“稀”为贵,除了稀土,还有哪些板块值得关注?

第一财经 2019-06-12 11:17:48

风口丨物以“稀”为贵,除了稀土,还有哪些板块值得关注?

在小金属中,除了稀土外,我国的钨、锑、锗、铟也是强势品种,对全球供应影响巨大。

钨:“工业的牙齿”

根据USGS(美国地质调查局)数据,2018年全球钨储量330万吨,中国190万吨,占全球总储量的58%。全球钨产量8.2万吨,中国6.7万吨,占全球总产量的82%。

自2016年以来,美国没有钨精矿生产商,只有约六家公司钨深加工企业。2018年美国净进口钨产品约1万吨,对外依存度由2016年的25%上升至50%以上。2014-2017年美国有约32%的钨产品进口自中国。

国内相关企业:厦门钨业、中钨高新、章源钨业、翔鹭钨业

锗:5G、卫星、军工领域核心材料

根据USGS统计数据,2018年全球120吨产量中有75吨产自中国,占比达63%。

2018年美国锗消费量27吨,对外依存度超过50%。2014-2017年美国锗金属进口58%来自中国。截止到2018年三季度末,美国国家储备存货分别为金属锗14.004吨、锗废料2.806吨、锗晶圆7.6454万个,且2018-2019年计划处置1吨锗废料,按照美国年消费量27吨估算,国家储备不足1年。

国内相关企业:云南锗业、驰宏锌锗、罗平锌电

铟:制造电子产品屏幕的必需品

根据USGS统计,2008年至今,中国的铟产量一直维持在300吨左右;2018年中国生产铟300吨,占当年全球产量的750吨的40%。韩国铟产量逐年提升,2018年产量占全球30%。中韩两国的铟产品占全球产量的70%。

美国本土没有铟产能,全部依靠进口。根据USGS数据,2014-2107年美国进口的铟主要来自于中国(含台湾省)37%、加拿大22%和韩国11%。

国内相关企业:株冶集团、锡业股份、西藏珠峰

锑:阻燃剂的必备材料

根据USGS统计,2008年至今,中国始终是全球最大锑生产国,2018年中国生产锑10万吨,占全球产量约14万吨的72%。

2018年美国净进口锑约2.5万吨,锑消费量为2.9万吨,对外依存度约为85%。2014-2017年,美国锑金属进口来自中国的占到58%;锑矿石及其精矿进口主要来自中国的占15%;锑的氧化物进口主要来自中国的占61%。美国无锑产品的国家储备。

国内相关企业:湖南黄金、华钰矿业

盘面分析:

周二沪深两市三大股指高开高走,行业板块全线上涨。盘面上,白酒及券商板块领涨逾5%;稀土永磁、5G及电子元件等板块持续受到资金追捧,两市近120家个股涨停。截至收盘:沪市报收于2925.72点,涨2.58%,深成指上涨3.74%,创业板收报1487.35点,大张3.91%,两市成交5654.52亿元较前一交易日放大54.2%,北上资金净买入73亿元,为连续第6个交易日净流入。

技术上:

两市放量大涨,惊现久违的光头长阳线,沪市收复2900点整数关口,重返30日均线位置,创业板指也一举站上5日、10日及20日等短期均线上方,日线指标MACD、KDJ再度低位金叉,布林线BOLL强势突破中轨,指数重新回到箱体里运行,短线观察大盘能否突破箱体及量能变化情况。

展望后市:

之前预测大盘将在2800点一带迎来绝地反击,但大盘第四次下探2月25日缺口,在没有全部回补缺口的情况下市场迎来反弹,将指数重新拉回箱体里,由于之前深成指及创业板指皆已把下方缺口回补完,所以这里两市走势没有完全认证,也为后市的反弹埋下了一定的隐患;至于后市指数能否上突箱体,需密切观察市场能否持续放量,但短线大盘已经呈现出一定的机会,可参与性增强。题材方面:继续围绕5G、稀土和新能源车等热点板块个股展开轮动操作。

札记:

“欧元兑美元正在贬值,使美国处于几大的劣势中”美国总统最新的推文,或许暗示 美国暨贸易、科技之后,或许将向世界挑起汇率战,这是一个非常重要的国际宏观动向,我们今天简单了解一些背景材料,随后陆续阐述其中利害关系以及可能的政策选项!

回顾过去,小布什政府为了应对美国债务及赤字,集齐了三大政策组合“减税、降息、弱势美元”,这恐怕是特朗普下一个任期的主要政策选项,我们减税已经完成,大的格局不会发生变化,局部减税应该还会有,降息是最近美国总统不停的怼美联储主席的主旋律;剩下的就是弱势美元,弱势美元最大的好处:消减美国债务(赖账)、刺激出口、刺激美国制造业;所以看到美国过去连续大涨,既是源于这个政策预期(昨天美股小幅收跌);

对我们的影响将是十分巨大的,明天我们继续简述!

昨日股指大阳线,从板块来看,题材十分丰富,再次出现涨停潮,成交再次放大,符合我们的预期;其中物以“稀”为贵、基建板块是核心板块,农业种植、5G、券商、人造肉是属于添彩板块,我们先看看彩头:

农业种植是小品种,上涨来自于美国、印度的极端天气影响下的农产品供应紧缺担心,这是预期推动下的行情,通常市场低迷时,还能吸引人气,当市场亢奋时,将会面临骑虎难下格局,继续拉升,将被淹没在各种主流题材中,恐高也会影响跟风热情,也不是持续的市场人气板块,也没有持续的利好,因此这个板块今日将进入分化阶段,空间上个别个股还有一定的空间,但已经风险大于收益,不建议参与,甚至于未来一段时间都是风险大增,后面属于刀口舔血的操作!

券商板块是我们现在的润滑剂,牛市一定不会缺席,但从板块及个股来看,启动略显仓促,尤其是刚受到五月业绩大幅下滑利空打击下,市场没有新的跟风逻辑下,持续走出独立行情概率较低,个别延续无法带动着整体,从技术走势上,属于短线行情,择机高抛即可;

5G有点尴尬,长期题材,短期利好都不缺,龙头还在,但是总是让大家很难抓主线,需要不同个股不同技术处理,是长期题材,短线波段操作;

人造肉就不说了,美国人造肉龙头昨日暴跌,我们的也好不到哪里!

最后就是:

老龙头稀土永磁材料,其中金力永磁涨停,技术上属于形态内-高位扩口喇叭形,这种形态今日有一个扭转形态机会,也就是继续强力快速拉涨停,同时放出巨量,最少要达到65%以上,封涨停时间不能晚于下午14:00;这些条件具备,我们就要重新审视金力永磁,否则,任何的结果,都要视为短期顶部出货阶段,区别仅仅是时间及向上空间而已,盘口语言说明一切!

新龙头银河磁体缩量板,从空间角度今日将切入的成交密集,剩下的也就是能否封板和成交量能,今日已经不适合开新仓了;

“钨”中生有,是中国的优势小金属,其中章源钨业貌似龙头态势,但成交不足,意味着资金关注度弱于稀土,属于蹭热点类型;今天关注再次封板状态,一字缩量板及巨量封板都是好的技术态势,其余钨类公司技术态势一般,属于跟随性质,不会再出第二龙头,跟风板持续性不强,注意投资风险;

基建题材足够大,想象空间也不小,主要来自于政策新规,专项债资金也已用作项目资本金,这是为大型基建加杠杆,解决项目资本金紧张短缺的问题,从今年社会融资规模剩余额度来看,三季度融资额度将超一季度,整体撬动未来贰万亿以上基建投资,不过要清楚,是大型基建,不能将资金改变用途,终身问责;对于基建来说,不论大小构成实质利好,属于稳投资、逆周期调节!

我们还是要注意到一些微观,装载机、挖掘机销量五月已经转负,固定资产投资已经增速大不如前,一季度天量信贷不过是微起波澜,这对于相关上市公司来说,实难打开想象;持续性有待考证!

操作建议:

大盘周线级别调整没有结束,日线攻击将延续,底部扩口喇叭形形态没有变化,量能微微放大不足以推动大级别趋势扭转,五成以下仓位,聚焦科创板影子股;适度关注稀土永磁、5G、基建、软件、芯片、人工智能大数据等题材;

监测大盘波动的预警系统发出小级别波动预警,需要注意动向!

责编:李瑶

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风口

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